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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 150.00 | 55 100.00 | 16 050.00 | 71 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 180.00 | 144 077.00 | 22 104.00 | 166 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 673.00 | 199 176.00 | 59 497.00 | 258 673.00 |
BT Marchandises | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BZ Autres créances | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 721.00 | | 75 721.00 | 75 721.00 |
CF Disponibilités | 288 496.00 | | 288 496.00 | 288 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 141.00 | | 408 141.00 | 408 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 814.00 | 199 176.00 | 467 638.00 | 666 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 719.00 | 173 063.00 | | 206 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 198.00 | 33 656.00 | | 35 198.00 |
DL TOTAL (I) | 250 302.00 | 215 104.00 | | 250 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 453.00 | 30 392.00 | | 88 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 938.00 | 52 688.00 | | 64 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 946.00 | 53 522.00 | | 63 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 336.00 | 136 837.00 | | 217 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 638.00 | 351 940.00 | | 467 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 336.00 | 136 837.00 | | 217 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 895.00 | | 16 867.00 | 242 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 258 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 237 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 552.00 | | 16 867.00 | 221 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 844.00 | 10 420.00 | 1 088.00 | 189 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 844.00 | 10 420.00 | 1 088.00 | 189 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 938.00 | 64 938.00 | | 64 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
UX Autres créances clients | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VI Groupe et associés | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 336.00 | 217 336.00 | | 217 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 650.00 | 16 079.00 | | 15 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 707.00 | 12 874.00 | | 15 707.00 |
ST Autres comptes | 63 105.00 | 62 949.00 | | 63 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 231.00 | 81 265.00 | | 81 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | 750.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 199.00 | 2 086.00 | | 2 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 849.00 | 18 165.00 | | 17 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 792.00 | 108 426.00 | | 116 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 578.00 | 48 222.00 | | 48 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 494.00 | 157 838.00 | | 160 494.00 |