| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 079.00 | 60 546.00 | 20 533.00 | 81 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 560.00 | 149 363.00 | 26 197.00 | 175 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 982.00 | 209 908.00 | 68 073.00 | 277 982.00 |
BT Marchandises | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BZ Autres créances | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 341 631.00 | | 341 631.00 | 341 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 023.00 | | 393 023.00 | 393 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 004.00 | 209 908.00 | 461 096.00 | 671 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 917.00 | 206 719.00 | | 241 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 005.00 | 35 198.00 | | 29 005.00 |
DL TOTAL (I) | 279 307.00 | 250 302.00 | | 279 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 711.00 | 88 453.00 | | 52 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 64 938.00 | | 67 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 065.00 | 63 946.00 | | 62 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 789.00 | 217 336.00 | | 181 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 096.00 | 467 638.00 | | 461 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 789.00 | 217 336.00 | | 181 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 673.00 | | 20 795.00 | 258 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 487.00 | 277 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 487.00 | 256 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 330.00 | | 20 795.00 | 237 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 176.00 | 11 621.00 | 889.00 | 199 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 176.00 | 11 621.00 | 889.00 | 199 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 604.00 | 33 604.00 | | 33 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UX Autres créances clients | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VI Groupe et associés | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 071.00 | 44 071.00 | | 44 071.00 |
VW T.V.A. | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 789.00 | 181 789.00 | | 181 789.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 737.00 | 15 650.00 | | 15 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 256.00 | 15 707.00 | | 16 256.00 |
ST Autres comptes | 62 800.00 | 63 105.00 | | 62 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 705.00 | 81 231.00 | | 86 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312.00 | 450.00 | | 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 2 199.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 804.00 | 17 849.00 | | 17 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 519.00 | 116 792.00 | | 120 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 634.00 | 48 578.00 | | 52 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 073.00 | 160 494.00 | | 166 073.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |