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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 451.00 | 70 531.00 | 17 920.00 | 88 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 892.00 | 159 981.00 | 26 911.00 | 186 892.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 636.00 | 230 512.00 | 71 124.00 | 301 636.00 |
BT Marchandises | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 503 231.00 | | 503 231.00 | 503 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 424.00 | | 533 424.00 | 533 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 060.00 | 230 512.00 | 604 548.00 | 835 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 858.00 | 270 922.00 | | 292 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 414.00 | 21 936.00 | | 35 414.00 |
DL TOTAL (I) | 336 656.00 | 301 242.00 | | 336 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 191.00 | 76 964.00 | | 142 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 542.00 | 67 365.00 | | 48 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 158.00 | 69 178.00 | | 77 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 892.00 | 213 507.00 | | 267 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 548.00 | 514 749.00 | | 604 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 892.00 | 213 507.00 | | 267 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 101.00 | | 19 391.00 | 284 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 301 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 275 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 759.00 | | 14 441.00 | 262 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 100.00 | 11 268.00 | 1 856.00 | 221 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 100.00 | 11 268.00 | 1 856.00 | 221 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 542.00 | 48 542.00 | | 48 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
UP Prêts | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 142 191.00 | 142 191.00 | | 142 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 892.00 | 267 892.00 | | 267 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 887.00 | 20 821.00 | | 21 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 197.00 | 17 326.00 | | 17 197.00 |
ST Autres comptes | 74 386.00 | 68 298.00 | | 74 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 246.00 | 95 435.00 | | 88 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 656.00 | 266.00 | | 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 2 028.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 929.00 | 22 849.00 | | 23 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 849.00 | 129 340.00 | | 138 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 045.00 | 55 513.00 | | 58 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 486.00 | 181 324.00 | | 180 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |