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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 519.00 | 76 423.00 | 44 096.00 | 120 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 962.00 | 173 015.00 | 44 947.00 | 217 962.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 774.00 | 249 438.00 | 112 336.00 | 361 774.00 |
BT Marchandises | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
BZ Autres créances | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 404 751.00 | | 404 751.00 | 404 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 505.00 | | 515 505.00 | 515 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 279.00 | 249 438.00 | 627 841.00 | 877 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 328 272.00 | 328 272.00 | | 328 272.00 |
DH Report à nouveau | -17 131.00 | | | -17 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 402.00 | -17 131.00 | | 6 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DL TOTAL (I) | 331 200.00 | 319 525.00 | | 331 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 089.00 | 46 197.00 | | 36 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 851.00 | 34 136.00 | | 60 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 35 172.00 | | 56 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 697.00 | 90 105.00 | | 143 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 641.00 | 205 611.00 | | 296 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 841.00 | 525 136.00 | | 627 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 641.00 | 205 611.00 | | 296 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 275.00 | | 26 058.00 | 347 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 558.00 | 361 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 058.00 | 338 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 482.00 | | 26 058.00 | 322 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 610.00 | 18 886.00 | 10 058.00 | 240 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 610.00 | 18 886.00 | 10 058.00 | 240 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VB T. V. A. | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VI Groupe et associés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 916.00 | 104 916.00 | | 104 916.00 |
VW T.V.A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 641.00 | 296 641.00 | | 296 641.00 |