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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 238.00 | 8 899.00 | 1 339.00 | 10 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 5 722.00 | 1 655.00 | 7 377.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 990.00 | 14 621.00 | 3 369.00 | 17 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 954.00 | | 137 954.00 | 137 954.00 |
072 Créances – Autres | 87 881.00 | | 87 881.00 | 87 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 147 257.00 | 4 512.00 | 142 745.00 | 147 257.00 |
084 Disponibilités | 624 950.00 | | 624 950.00 | 624 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 000 242.00 | 4 512.00 | 995 731.00 | 1 000 242.00 |
110 Total général Actif | 1 018 232.00 | 19 133.00 | 999 100.00 | 1 018 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 776 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 916 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 592.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 884.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 736.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 987.00 | | | 196 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 987.00 | | | 196 987.00 |
242 Autres charges externes. | 142 540.00 | | | 142 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | | | 371.00 |
252 Charges sociales | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
280 Produits financiers | 31 937.00 | | | 31 937.00 |
294 Charges financières | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 881.00 | | | 16 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 261.00 | | | 5 261.00 |