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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 990.00 | 17 615.00 | 375.00 | 17 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
072 Créances – Autres | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 347.00 | 6 532.00 | 45 815.00 | 52 347.00 |
084 Disponibilités | 878 107.00 | | 878 107.00 | 878 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 118 321.00 | 6 532.00 | 1 111 789.00 | 1 118 321.00 |
110 Total général Actif | 1 136 311.00 | 24 146.00 | 1 112 164.00 | 1 136 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 908 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 060 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 112 164.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 126 386.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 437.00 | | | 196 437.00 |
242 Autres charges externes. | 133 542.00 | | | 133 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | | | 458.00 |
252 Charges sociales | 548.00 | | | 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 867.00 | | | 867.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
280 Produits financiers | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
294 Charges financières | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 435.00 | | | 5 435.00 |