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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 238.00 | 9 350.00 | 888.00 | 10 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 6 437.00 | 940.00 | 7 377.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 990.00 | 15 787.00 | 2 203.00 | 17 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 878.00 | | 49 878.00 | 49 878.00 |
072 Créances – Autres | 142 952.00 | | 142 952.00 | 142 952.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 174 583.00 | 5 063.00 | 169 520.00 | 174 583.00 |
084 Disponibilités | 604 504.00 | | 604 504.00 | 604 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 974 329.00 | 5 063.00 | 969 266.00 | 974 329.00 |
110 Total général Actif | 992 319.00 | 20 850.00 | 971 469.00 | 992 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | 828 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 935 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 856.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 765.00 | | | 187 765.00 |
242 Autres charges externes. | 184 775.00 | | | 184 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 82.00 | | | 82.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 82.00 | | | 82.00 |
252 Charges sociales | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 105.00 | | | 192 105.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
280 Produits financiers | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
294 Charges financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 512.00 | | | 4 512.00 |