| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 990.00 | 17 615.00 | 375.00 | 17 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 564.00 | | 53 564.00 | 53 564.00 |
072 Créances – Autres | 159 435.00 | | 159 435.00 | 159 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 101.00 | 4 105.00 | 270 996.00 | 275 101.00 |
084 Disponibilités | 664 254.00 | | 664 254.00 | 664 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 155 121.00 | 4 105.00 | 1 151 016.00 | 1 155 121.00 |
110 Total général Actif | 1 173 111.00 | 21 720.00 | 1 151 391.00 | 1 173 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 972 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 094 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 391.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 385.00 | | | 385.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 287.00 | | | 31 287.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 532.00 | | | 6 532.00 |