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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 960.00 | 18 465.00 | 371 494.00 | 389 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 392.00 | | 216 392.00 | 216 392.00 |
BZ Autres créances | 117 313.00 | | 117 313.00 | 117 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 612 602.00 | | 612 602.00 | 612 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 709.00 | | 958 709.00 | 958 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 670.00 | 18 465.00 | 1 330 204.00 | 1 348 670.00 |
CU Autres participations | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
DH Report à nouveau | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
DL TOTAL (I) | 494 718.00 | | | 494 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 824.00 | | | 67 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
EA Autres dettes | 495 317.00 | | | 495 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 485.00 | | | 835 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 204.00 | | | 1 330 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 826.00 | | | 703 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 969.00 | | 718 969.00 | 718 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 969.00 | | 718 969.00 | 718 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 940.00 | | | 734 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 489.00 | | | 695 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 808.00 | 184.00 | | 395 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 389 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 17 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 310.00 | 184.00 | | 371 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 395.00 | 102.00 | 6 032.00 | 24 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 167.00 | 102.00 | 6 032.00 | 23 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 824.00 | 67 824.00 | | 67 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 317.00 | 495 317.00 | | 495 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
UX Autres créances clients | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 72 670.00 | | | 72 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
VP Divers | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 961.00 | 335 860.00 | 2 101.00 | 337 961.00 |
VW T.V.A. | 50 899.00 | 50 899.00 | | 50 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 485.00 | 703 826.00 | | 835 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
ST Autres comptes | 155 439.00 | | | 155 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 68 116.00 | | | 68 116.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 838.00 | | | 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 094.00 | | | 139 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 277.00 | | | 280 277.00 |