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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 400.00 | 18 465.00 | 371 934.00 | 390 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 880.00 | | 201 880.00 | 201 880.00 |
BZ Autres créances | 177 121.00 | | 177 121.00 | 177 121.00 |
CF Disponibilités | 856 966.00 | | 856 966.00 | 856 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 863.00 | | 1 237 863.00 | 1 237 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 263.00 | 18 465.00 | 1 609 797.00 | 1 628 263.00 |
CU Autres participations | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
DH Report à nouveau | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
DL TOTAL (I) | 671 203.00 | | | 671 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 562.00 | | | 63 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
EA Autres dettes | 734 654.00 | | | 734 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 594.00 | | | 938 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 797.00 | | | 1 609 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 554.00 | | | 338 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 246.00 | | 153.00 | 390 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 780.00 | | 153.00 | 371 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 654.00 | 734 654.00 | | 734 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 201 880.00 | 201 880.00 | | 201 880.00 |
VB T. V. A. | 151 282.00 | 151 282.00 | | 151 282.00 |
VI Groupe et associés | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 198.00 | 380 897.00 | 2 301.00 | 383 198.00 |
VW T.V.A. | 71 955.00 | 71 955.00 | | 71 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 594.00 | 938 594.00 | | 938 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -302.00 | | | -302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
ST Autres comptes | 273 752.00 | | | 273 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
YT Sous‐traitance | 52 850.00 | | | 52 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 520.00 | | | 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 988.00 | | | 136 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 650.00 | | | 362 650.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |