| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 967.00 | 18 465.00 | 371 501.00 | 389 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 065.00 | 5 700.00 | 226 365.00 | 232 065.00 |
BZ Autres créances | 261 801.00 | | 261 801.00 | 261 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | 9 000.00 | 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 538 519.00 | | 538 519.00 | 538 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 500.00 | 14 700.00 | 1 029 800.00 | 1 044 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 467.00 | 33 165.00 | 1 401 302.00 | 1 434 467.00 |
CU Autres participations | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 070.00 | | | 406 070.00 |
DH Report à nouveau | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 542 593.00 | | | 542 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 408.00 | | | 42 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 862.00 | | | 212 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
EA Autres dettes | 358 735.00 | | | 358 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 752.00 | | | 28 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 709.00 | | | 858 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 302.00 | | | 1 401 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 709.00 | | | 858 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 551.00 | | 737 551.00 | 737 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 551.00 | | 737 551.00 | 737 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 976.00 | | | -6 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 675.00 | | | 776 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 547.00 | | | 753 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 960.00 | | 7.00 | 389 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 494.00 | | 7.00 | 371 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 735.00 | 358 735.00 | | 358 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 225 225.00 | 225 225.00 | | 225 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VB T. V. A. | 217 577.00 | 217 577.00 | | 217 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 408.00 | 42 408.00 | | 42 408.00 |
VI Groupe et associés | 212 862.00 | 212 862.00 | | 212 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 178.00 | | | 45 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 531.00 | 32 531.00 | | 32 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 089.00 | 495 980.00 | 2 109.00 | 498 089.00 |
VW T.V.A. | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 709.00 | 858 709.00 | | 858 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
ST Autres comptes | 122 015.00 | | | 122 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
YT Sous‐traitance | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 510.00 | | | 147 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 537.00 | | | 210 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |