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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AP Constructions | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 996.00 | 18 465.00 | 371 530.00 | 389 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 587.00 | 5 700.00 | 222 887.00 | 228 587.00 |
BZ Autres créances | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 716 803.00 | | 716 803.00 | 716 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 572.00 | 5 700.00 | 1 088 872.00 | 1 094 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 568.00 | 24 165.00 | 1 460 402.00 | 1 484 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 070.00 | 406 070.00 | | 406 070.00 |
DH Report à nouveau | 127 722.00 | 104 594.00 | | 127 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 794.00 | 23 128.00 | | 33 794.00 |
DL TOTAL (I) | 576 387.00 | 542 593.00 | | 576 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 024.00 | 212 862.00 | | 177 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | 51 247.00 | | 79 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918.00 | 904.00 | | 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 958.00 | 163 797.00 | | 113 958.00 |
EA Autres dettes | 483 951.00 | 358 735.00 | | 483 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 170.00 | 28 752.00 | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 015.00 | 858 709.00 | | 884 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 402.00 | 1 401 302.00 | | 1 460 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 968.00 | | 28.00 | 389 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 502.00 | | 28.00 | 371 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 993.00 | 79 993.00 | | 79 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 876.00 | 114 876.00 | | 114 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 952.00 | 483 952.00 | | 483 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 228 587.00 | 228 587.00 | | 228 587.00 |
VI Groupe et associés | 177 024.00 | 177 024.00 | | 177 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 684.00 | 377 547.00 | 2 137.00 | 379 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 015.00 | 884 015.00 | | 884 015.00 |