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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262.00 | 188.00 | 73.00 | 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 648.00 | 4 872.00 | 776.00 | 5 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 971.00 | 50 163.00 | 2 808.00 | 52 971.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 213.00 | 55 223.00 | 22 990.00 | 78 213.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 170.00 | 13 000.00 | 505 170.00 | 518 170.00 |
BZ Autres créances | 26 235.00 | | 26 235.00 | 26 235.00 |
CF Disponibilités | 179 248.00 | | 179 248.00 | 179 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 019.00 | 13 000.00 | 727 019.00 | 740 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 232.00 | 68 223.00 | 750 009.00 | 818 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 352.00 | 194 393.00 | | 234 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 657.00 | 39 960.00 | | 129 657.00 |
DL TOTAL (I) | 572 810.00 | 443 152.00 | | 572 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 034.00 | 5 448.00 | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | 40 658.00 | | 33 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 608.00 | 174 661.00 | | 127 608.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 1 655.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 199.00 | 222 851.00 | | 177 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 009.00 | 666 003.00 | | 750 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 199.00 | 222 851.00 | | 177 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 556 009.00 | | 1 556 009.00 | 1 556 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 009.00 | | 1 556 009.00 | 1 556 009.00 |
FM Production stockée | | | -788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 105.00 | 9 833.00 | | 13 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 500.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 500.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 149.00 | 545.00 | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | 545.00 | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | 3 955.00 | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | -528.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 863.00 | 1 127 738.00 | | 1 567 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 206.00 | 1 087 779.00 | | 1 438 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 657.00 | 39 960.00 | | 129 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 026.00 | 8 238.00 | | 26 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 747.00 | | 4 172.00 | 85 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706.00 | 78 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706.00 | 58 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | 113.00 | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 266.00 | | 4 059.00 | 66 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 471.00 | 4 458.00 | 11 706.00 | 62 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 105.00 | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 388.00 | 4 353.00 | 11 706.00 | 62 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
UX Autres créances clients | 502 622.00 | | | 502 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
VI Groupe et associés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 103.00 | 560 771.00 | 9 332.00 | 570 103.00 |
VW T.V.A. | 72 808.00 | 72 808.00 | | 72 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 199.00 | 177 199.00 | | 177 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 332.00 | 9 179.00 | | 11 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 126.00 | 6 069.00 | | 11 126.00 |
ST Autres comptes | 189 996.00 | 134 767.00 | | 189 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 253.00 | 92 570.00 | | 91 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 305.00 | 8 827.00 | | 81 305.00 |
YT Sous‐traitance | 99 376.00 | 70 168.00 | | 99 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | 1 141.00 | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 911.00 | 10 320.00 | | 13 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 255.00 | 130 171.00 | | 163 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 898.00 | 95 400.00 | | 162 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 751.00 | 303 574.00 | | 391 751.00 |