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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 60.00 | 627.00 | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525.00 | 7 426.00 | 12 099.00 | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 009.00 | 62 944.00 | 79 065.00 | 142 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 886.00 | 70 430.00 | 105 457.00 | 175 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 741.00 | 6 173.00 | 429 568.00 | 435 741.00 |
BZ Autres créances | 175 615.00 | | 175 615.00 | 175 615.00 |
CF Disponibilités | 788 721.00 | | 788 721.00 | 788 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 937.00 | 6 173.00 | 1 399 764.00 | 1 405 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 823.00 | 76 603.00 | 1 505 221.00 | 1 581 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 328.00 | | | 132 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 605 842.00 | 534 302.00 | | 605 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 384.00 | 71 539.00 | | 19 384.00 |
DL TOTAL (I) | 834 026.00 | 814 642.00 | | 834 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 464.00 | 134 909.00 | | 402 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 136.00 | 116 718.00 | | 71 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 024.00 | 164 874.00 | | 142 024.00 |
EA Autres dettes | 55 571.00 | | | 55 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 195.00 | 440 919.00 | | 671 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 221.00 | 1 255 560.00 | | 1 505 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 081.00 | 370 902.00 | | 318 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 057 004.00 | | 2 057 004.00 | 2 057 004.00 |
FG Production vendue services | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 261.00 | | 2 064 261.00 | 2 064 261.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 352.00 | 1 536.00 | | 3 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 040.00 | 59 867.00 | | 5 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 106.00 | 13 481.00 | | 1 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 498.00 | 74 884.00 | | 9 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 498.00 | -11 103.00 | | -9 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 33 287.00 | | 8 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 850.00 | 2 492 349.00 | | 2 068 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 466.00 | 2 420 810.00 | | 2 049 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 384.00 | 71 539.00 | | 19 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 759.00 | | 23 612.00 | 177 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 484.00 | 175 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232.00 | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 253.00 | 161 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | 687.00 | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 197.00 | | 17 589.00 | 169 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | | 5 335.00 | 8 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 687.00 | 33 227.00 | 25 484.00 | 62 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 60.00 | 232.00 | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 455.00 | 33 167.00 | 25 253.00 | 62 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 136.00 | 71 136.00 | | 71 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 571.00 | 55 571.00 | | 55 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
UX Autres créances clients | 428 333.00 | 428 333.00 | | 428 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VB T. V. A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VC Groupe et associés | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 433.00 | 49 319.00 | 353 114.00 | 402 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 881.00 | 484 887.00 | 145 994.00 | 630 881.00 |
VW T.V.A. | 58 634.00 | 58 634.00 | | 58 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 195.00 | 318 081.00 | 353 114.00 | 671 195.00 |