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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 687.00 | 5 284.00 | 9 403.00 | 14 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 510.00 | 57 171.00 | 97 339.00 | 154 510.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 759.00 | 62 687.00 | 115 073.00 | 177 759.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 189.00 | 6 173.00 | 713 016.00 | 719 189.00 |
BZ Autres créances | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CF Disponibilités | 397 522.00 | | 397 522.00 | 397 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 661.00 | 6 173.00 | 1 140 488.00 | 1 146 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 420.00 | 68 859.00 | 1 255 560.00 | 1 324 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 302.00 | 411 839.00 | | 534 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 539.00 | 122 463.00 | | 71 539.00 |
DL TOTAL (I) | 814 642.00 | 743 102.00 | | 814 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 909.00 | 112 589.00 | | 134 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 417.00 | 9 799.00 | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 63 898.00 | | 116 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 874.00 | 296 754.00 | | 164 874.00 |
EA Autres dettes | | 5 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 919.00 | 488 677.00 | | 440 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 560.00 | 1 231 779.00 | | 1 255 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 902.00 | 488 677.00 | | 370 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 323 259.00 | | 2 323 259.00 | 2 323 259.00 |
FG Production vendue services | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 964.00 | | 2 362 964.00 | 2 362 964.00 |
FM Production stockée | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 173.00 | |
GE Autres charges | | | 91 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 247.00 | | | 59 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | 120 400.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 781.00 | 120 400.00 | | 63 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 1 390.00 | | 1 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 867.00 | 132 440.00 | | 59 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 884.00 | 133 830.00 | | 74 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 103.00 | -13 430.00 | | -11 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 287.00 | 37 755.00 | | 33 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 349.00 | 2 588 270.00 | | 2 492 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 810.00 | 2 465 808.00 | | 2 420 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 539.00 | 122 463.00 | | 71 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 375.00 | | 111 320.00 | 171 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 8 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 935.00 | 177 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 097.00 | 169 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 173.00 | | 111 121.00 | 151 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 332.00 | | 198.00 | 19 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 084.00 | 50 758.00 | 62 156.00 | 74 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 24.00 | 638.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 239.00 | 50 733.00 | 61 518.00 | 73 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 711 782.00 | 711 782.00 | | 711 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VB T. V. A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 909.00 | 64 892.00 | 70 017.00 | 134 909.00 |
VI Groupe et associés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 970.00 | 744 639.00 | 8 331.00 | 752 970.00 |
VW T.V.A. | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 919.00 | 370 902.00 | 70 017.00 | 440 919.00 |