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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 289.00 | 398.00 | 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 275.00 | 11 111.00 | 10 163.00 | 21 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 059.00 | 91 846.00 | 55 213.00 | 147 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 922.00 | 103 247.00 | 76 676.00 | 179 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 397.00 | 6 173.00 | 854 224.00 | 860 397.00 |
BZ Autres créances | 466 147.00 | | 466 147.00 | 466 147.00 |
CF Disponibilités | 301 657.00 | | 301 657.00 | 301 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 304.00 | 6 173.00 | 1 666 131.00 | 1 672 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 227.00 | 109 419.00 | 1 742 808.00 | 1 852 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 226.00 | 605 842.00 | | 625 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 169.00 | 19 384.00 | | -53 169.00 |
DL TOTAL (I) | 780 857.00 | 834 026.00 | | 780 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 299.00 | 402 464.00 | | 603 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 71 136.00 | | 113 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 928.00 | 142 024.00 | | 223 928.00 |
EA Autres dettes | 7 625.00 | 55 571.00 | | 7 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 950.00 | 671 195.00 | | 961 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 808.00 | 1 505 221.00 | | 1 742 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 736 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 736 888.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 746 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 895.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 817.00 | |
GE Autres charges | | | 3 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | 9 498.00 | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -9 498.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 8 106.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 409.00 | 2 068 851.00 | | 1 749 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 578.00 | 2 049 465.00 | | 1 802 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 169.00 | 19 384.00 | | -53 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 886.00 | | 6 836.00 | 175 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 10 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 179 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 534.00 | | 6 800.00 | 161 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 666.00 | | 35.00 | 13 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 430.00 | 32 817.00 | | 70 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 229.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 370.00 | 32 588.00 | | 70 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 671.00 | 113 671.00 | | 113 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 928.00 | 223 928.00 | | 223 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 860 397.00 | 852 990.00 | 7 407.00 | 860 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 299.00 | 314 641.00 | 288 658.00 | 603 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 147.00 | 466 147.00 | | 466 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 533.00 | 1 323 224.00 | 18 308.00 | 1 341 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 950.00 | 673 292.00 | 288 658.00 | 961 950.00 |