| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 783.00 | 16 717.00 | 1 066.00 | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 013.00 | 27 359.00 | 1 654.00 | 29 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 500.00 | 47 467.00 | 41 033.00 | 88 500.00 |
BT Marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 608.00 | | 36 608.00 | 36 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 109.00 | 47 467.00 | 77 641.00 | 125 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
DH Report à nouveau | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 984.00 | 3 274.00 | | 12 984.00 |
DL TOTAL (I) | 67 546.00 | 54 562.00 | | 67 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 702.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 794.00 | | 2 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | 6 351.00 | | 7 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 095.00 | 9 909.00 | | 10 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 641.00 | 64 471.00 | | 77 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 095.00 | 9 909.00 | | 10 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 62.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 591.00 | 2 801.00 | | 24 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 34.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 2 767.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 299.00 | | 2 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 984.00 | 3 274.00 | | 12 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 104.00 | 1 754.00 | 391.00 | 46 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 713.00 | 1 754.00 | 391.00 | 42 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 539.00 | 4 727.00 | 1 813.00 | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |