| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 222.00 | 768.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 783.00 | 17 092.00 | 691.00 | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 284.00 | 28 571.00 | 2 712.00 | 31 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 808.00 | 49 277.00 | 42 531.00 | 91 808.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 039.00 | 49 277.00 | 75 762.00 | 125 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 021.00 | 43 037.00 | | 56 021.00 |
DH Report à nouveau | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399.00 | 12 984.00 | | -2 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 65 147.00 | 67 546.00 | | 65 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 302.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 2 403.00 | | 5 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 794.00 | 7 335.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 615.00 | 10 095.00 | | 10 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 762.00 | 77 641.00 | | 75 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 615.00 | 10 095.00 | | 10 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 56.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 2 459.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 748.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 1 711.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 058.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 452.00 | 129 066.00 | | 124 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 851.00 | 116 082.00 | | 126 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 399.00 | 12 984.00 | | -2 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 467.00 | 1 809.00 | | 47 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 222.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 076.00 | 1 587.00 | | 44 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VP Divers | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 166.00 | 5 306.00 | 1 860.00 | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |