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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 882.00 | 108.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 783.00 | 17 703.00 | 80.00 | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 284.00 | 30 436.00 | 848.00 | 31 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 897.00 | 52 412.00 | 39 485.00 | 91 897.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 487.00 | 52 412.00 | 78 075.00 | 130 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 50 720.00 | 56 021.00 | | 50 720.00 |
DH Report à nouveau | | 876.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 442.00 | -6 178.00 | | 6 442.00 |
DL TOTAL (I) | 65 412.00 | 58 970.00 | | 65 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 64.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 52.00 | | 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 3 519.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 560.00 | 7 296.00 | | 10 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 663.00 | 10 931.00 | | 12 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 075.00 | 69 901.00 | | 78 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 663.00 | 10 931.00 | | 12 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 64.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 897.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641.00 | 536.00 | | 1 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641.00 | -527.00 | | -1 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 328.00 | 125 783.00 | | 105 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 887.00 | 131 961.00 | | 98 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 442.00 | -6 178.00 | | 6 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 847.00 | 50.00 | | 91 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 899.00 | 50.00 | | 1 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 927.00 | 1 485.00 | | 50 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 330.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 984.00 | 1 155.00 | | 46 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751.00 | 4 802.00 | 1 949.00 | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |