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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 552.00 | 438.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 783.00 | 17 422.00 | 361.00 | 17 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 284.00 | 29 561.00 | 1 722.00 | 31 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 847.00 | 50 927.00 | 40 921.00 | 91 847.00 |
BT Marchandises | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CF Disponibilités | 22 063.00 | | 22 063.00 | 22 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 828.00 | 50 927.00 | 69 901.00 | 120 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 56 021.00 | 56 021.00 | | 56 021.00 |
DH Report à nouveau | 876.00 | 3 274.00 | | 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 178.00 | -2 399.00 | | -6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 58 970.00 | 65 147.00 | | 58 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 57.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 222.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 5 543.00 | | 3 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 296.00 | 4 794.00 | | 7 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 931.00 | 10 615.00 | | 10 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 901.00 | 75 762.00 | | 69 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 615.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 89.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 12.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 76.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 783.00 | 124 452.00 | | 125 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 961.00 | 126 851.00 | | 131 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 178.00 | -2 399.00 | | -6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 808.00 | | 39.00 | 91 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 067.00 | | | 49 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | 39.00 | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 277.00 | 1 650.00 | | 49 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 330.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 664.00 | 1 320.00 | | 45 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 753.00 | 4 853.00 | 1 899.00 | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |