| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 472.00 | 65 160.00 | 56 312.00 | 121 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 090.00 | | 387 090.00 | 387 090.00 |
AN Terrains | 812 910.00 | | 812 910.00 | 812 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 357.00 | 496 688.00 | 503 669.00 | 1 000 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 920.00 | 49 305.00 | 36 615.00 | 85 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 707.00 | | 456 707.00 | 456 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 232.00 | 611 154.00 | 2 302 078.00 | 2 913 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 182.00 | | 260 182.00 | 260 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 507 257.00 | 167 021.00 | 1 340 237.00 | 1 507 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 094.00 | 11 368.00 | 807 726.00 | 819 094.00 |
BZ Autres créances | 490 710.00 | | 490 710.00 | 490 710.00 |
CF Disponibilités | 1 258 456.00 | | 1 258 456.00 | 1 258 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 723.00 | | 18 723.00 | 18 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 423.00 | 178 389.00 | 4 176 034.00 | 4 354 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 267 655.00 | 789 543.00 | 6 478 112.00 | 7 267 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 350.00 | 891 918.00 | | 2 161 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 247.00 | 4 402.00 | | 36 247.00 |
DG Autres réserves | 45 882.00 | 45 882.00 | | 45 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 970.00 | 31 845.00 | | 25 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 449.00 | 974 047.00 | | 2 269 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 650.00 | 94 550.00 | | 57 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 650.00 | 94 550.00 | | 57 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 244.00 | 810 920.00 | | 741 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 915.00 | | | 1 412 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 176.00 | 2 127 859.00 | | 466 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 498.00 | 463 238.00 | | 626 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 542.00 | 907 048.00 | | 900 542.00 |
EA Autres dettes | 3 638.00 | 12 898.00 | | 3 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 013.00 | 4 321 962.00 | | 4 151 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 478 112.00 | 5 390 559.00 | | 6 478 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 150.00 | 1 911.00 | 685 061.00 | 683 150.00 |
FD Production vendue biens | 4 333 778.00 | 83 420.00 | 4 417 199.00 | 4 333 778.00 |
FG Production vendue services | 194 894.00 | 12 988.00 | 207 882.00 | 194 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 823.00 | 98 320.00 | 5 310 142.00 | 5 211 823.00 |
FM Production stockée | | | -58 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 506 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 511 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | 58 330.00 | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 330.00 | 113 982.00 | | 7 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 813.00 | 172 312.00 | | 70 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 83.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 92 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 133 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 226 372.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 216.00 | -54 060.00 | | 70 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 578 414.00 | 6 601 792.00 | | 5 578 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 552 443.00 | 6 569 946.00 | | 5 552 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 970.00 | 31 845.00 | | 25 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 553.00 | | | 2 388 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 913 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 355 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 835 241.00 | | | 1 835 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 607.00 | 227 715.00 | 63 167.00 | 446 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 147.00 | 208 015.00 | 63 167.00 | 401 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 550.00 | | 36 900.00 | 94 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 950.00 | 167 021.00 | 189 950.00 | 189 950.00 |
6T Sur comptes clients | 7 764.00 | 3 661.00 | 57.00 | 7 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 714.00 | 170 682.00 | 190 007.00 | 197 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 264.00 | 170 682.00 | 226 907.00 | 292 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 412 915.00 | 1 412 915.00 | | 1 412 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 176.00 | 466 176.00 | | 466 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 542.00 | 900 542.00 | | 900 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 303.00 | 1 328 528.00 | 48 775.00 | 1 377 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 013.00 | 3 480 719.00 | 268 302.00 | 4 151 013.00 |