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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 568.00 | 76 103.00 | 46 465.00 | 122 568.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 697 690.00 | | 697 690.00 | 697 690.00 |
AP Constructions | 1 138 595.00 | 24 248.00 | 1 114 348.00 | 1 138 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 937 490.00 | 783 894.00 | 1 153 597.00 | 1 937 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 352.00 | 59 774.00 | 41 577.00 | 101 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 754.00 | | 610 754.00 | 610 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 619.00 | | 109 619.00 | 109 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 718 068.00 | 944 019.00 | 3 774 049.00 | 4 718 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 422.00 | | 292 422.00 | 292 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 508 058.00 | 66 289.00 | 1 441 769.00 | 1 508 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 464.00 | 11 997.00 | 858 467.00 | 870 464.00 |
BZ Autres créances | 1 050 642.00 | | 1 050 642.00 | 1 050 642.00 |
CF Disponibilités | 798 375.00 | | 798 375.00 | 798 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 124.00 | 78 286.00 | 4 446 838.00 | 4 525 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 192.00 | 1 022 305.00 | 8 220 887.00 | 9 243 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 161 350.00 | 2 161 350.00 | | 2 161 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 546.00 | 36 247.00 | | 37 546.00 |
DG Autres réserves | 70 553.00 | 45 882.00 | | 70 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 786.00 | 25 970.00 | | -479 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 639 227.00 | | | 639 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 890.00 | 2 269 449.00 | | 2 428 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 509.00 | 741 244.00 | | 3 603 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 412 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 332.00 | 466 176.00 | | 1 500 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 358.00 | 626 498.00 | | 606 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 900 542.00 | | 2 910.00 |
EA Autres dettes | 21 239.00 | 3 638.00 | | 21 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 734 347.00 | 4 151 013.00 | | 5 734 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 220 887.00 | 6 478 112.00 | | 8 220 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 471.00 | 1 911.00 | 558 382.00 | 556 471.00 |
FD Production vendue biens | 4 588 801.00 | 87 834.00 | 4 676 635.00 | 4 588 801.00 |
FG Production vendue services | 369 500.00 | 9 810.00 | 379 311.00 | 369 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 514 772.00 | 99 556.00 | 5 614 328.00 | 5 514 772.00 |
FM Production stockée | | | 1 493.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 968 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 918.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 406 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 635.00 | 315.00 | | 15 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 297.00 | 7 330.00 | | 215 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 233.00 | 63 167.00 | | 70 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 165.00 | 70 813.00 | | 301 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 921.00 | 597.00 | | 12 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 141.00 | 597.00 | | 128 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 025.00 | 70 216.00 | | 173 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 111 394.00 | 5 578 414.00 | | 6 111 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 180.00 | 5 552 443.00 | | 6 591 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 786.00 | 25 970.00 | | -479 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 021.00 | 66 289.00 | 167 021.00 | 167 021.00 |
6T Sur comptes clients | 11 368.00 | 11 997.00 | 11 368.00 | 11 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 389.00 | 78 286.00 | 178 389.00 | 178 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 389.00 | 78 286.00 | 178 389.00 | 178 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 332.00 | 1 500 332.00 | | 1 500 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 239.00 | 21 239.00 | | 21 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 603 509.00 | 123 424.00 | 2 250 904.00 | 3 603 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606 357.00 | 606 357.00 | | 606 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035 888.00 | 1 926 269.00 | 109 619.00 | 2 035 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 734 347.00 | 2 254 262.00 | 2 250 904.00 | 5 734 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |