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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 568.00 | 83 107.00 | 39 461.00 | 122 568.00 |
AN Terrains | 697 690.00 | | 697 690.00 | 697 690.00 |
AP Constructions | 1 138 595.00 | 100 154.00 | 1 038 441.00 | 1 138 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 353 051.00 | 1 266 136.00 | 2 086 914.00 | 3 353 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 661.00 | 71 109.00 | 39 552.00 | 110 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 580 152.00 | 1 520 506.00 | 4 059 646.00 | 5 580 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 457.00 | 11 263.00 | 179 195.00 | 190 457.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 585 255.00 | 148 022.00 | 1 437 233.00 | 1 585 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 382.00 | 23 005.00 | 669 378.00 | 692 382.00 |
BZ Autres créances | 367 218.00 | | 367 218.00 | 367 218.00 |
CF Disponibilités | 2 085 738.00 | | 2 085 738.00 | 2 085 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 035.00 | 182 289.00 | 4 752 746.00 | 4 935 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 515 187.00 | 1 702 795.00 | 8 812 391.00 | 10 515 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 661 390.00 | 2 161 350.00 | | 2 661 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
DG Autres réserves | | 70 553.00 | | |
DH Report à nouveau | -409 233.00 | | | -409 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 086.00 | -479 786.00 | | 27 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 617 449.00 | 639 227.00 | | 617 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 238.00 | 2 428 890.00 | | 2 934 238.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 57 650.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 57 650.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 732.00 | 3 603 509.00 | | 3 993 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 646.00 | 1 500 332.00 | | 915 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 172.00 | 606 358.00 | | 708 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 958.00 | 2 910.00 | | 183 958.00 |
EA Autres dettes | 16 646.00 | 21 239.00 | | 16 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 818 154.00 | 5 734 347.00 | | 5 818 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 812 391.00 | 8 220 887.00 | | 8 812 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 557.00 | | | 2 393 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 718 068.00 | | 1 472 838.00 | 4 718 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610 754.00 | | 5 580 152.00 | 610 754.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610 754.00 | | 5 339 897.00 | 610 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 485 881.00 | | 1 464 770.00 | 4 485 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 619.00 | | 8 068.00 | 109 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 610 754.00 | | | 610 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 019.00 | 576 488.00 | 1 520 506.00 | 944 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 103.00 | 7 004.00 | 83 107.00 | 76 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 916.00 | 569 483.00 | 1 437 400.00 | 867 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 650.00 | 60 000.00 | 57 650.00 | 57 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 289.00 | 159 285.00 | 66 289.00 | 66 289.00 |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | 11 122.00 | 114.00 | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 286.00 | 170 406.00 | 66 403.00 | 78 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 936.00 | 230 406.00 | 124 053.00 | 135 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 406.00 | 124 053.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 646.00 | 915 646.00 | | 915 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 729.00 | 238 729.00 | | 238 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 958.00 | 183 958.00 | | 183 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
UX Autres créances clients | 668 184.00 | 668 184.00 | | 668 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VB T. V. A. | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993 732.00 | 569 135.00 | 2 627 535.00 | 3 993 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 900.00 | | | 522 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 601.00 | 50 601.00 | | 50 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 668.00 | 192 668.00 | | 192 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 364.00 | 324 364.00 | | 324 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 261.00 | 1 073 584.00 | 117 677.00 | 1 191 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 818 154.00 | 2 393 557.00 | 2 627 535.00 | 5 818 154.00 |