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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 448.00 | 45 460.00 | 71 988.00 | 117 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 090.00 | | 387 090.00 | 387 090.00 |
AN Terrains | 812 910.00 | | 812 910.00 | 812 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 608.00 | 360 053.00 | 598 555.00 | 958 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 992.00 | 41 094.00 | 16 898.00 | 57 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 775.00 | | 48 775.00 | 48 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 553.00 | 446 607.00 | 1 941 946.00 | 2 388 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 767.00 | | 445 767.00 | 445 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 708 919.00 | 189 950.00 | 1 518 969.00 | 1 708 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 408.00 | 7 764.00 | 648 644.00 | 656 408.00 |
BZ Autres créances | 235 623.00 | | 235 623.00 | 235 623.00 |
CF Disponibilités | 585 067.00 | | 585 067.00 | 585 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 646 328.00 | 197 714.00 | 3 448 613.00 | 3 646 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 034 881.00 | 644 321.00 | 5 390 559.00 | 6 034 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 891 918.00 | | | 891 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DG Autres réserves | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
DL TOTAL (I) | 974 047.00 | | | 974 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 920.00 | | | 810 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 859.00 | | | 2 127 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 238.00 | | | 463 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 048.00 | | | 907 048.00 |
EA Autres dettes | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 962.00 | | | 4 321 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 559.00 | | | 5 390 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 962.00 | | | 4 321 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 680 702.00 | 81 603.00 | 4 762 305.00 | 4 680 702.00 |
FD Production vendue biens | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
FG Production vendue services | 305 781.00 | 10 014.00 | 315 795.00 | 305 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 987 265.00 | 91 617.00 | 5 078 881.00 | 4 987 265.00 |
FM Production stockée | | | 1 301 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 797 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 550.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 330.00 | | | 58 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 982.00 | | | 113 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 312.00 | | | 172 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 889.00 | | | 92 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 401.00 | | | 133 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 372.00 | | | 226 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 060.00 | | | -54 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 601 792.00 | | | 6 601 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 569 946.00 | | | 6 569 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 372.00 | | 1 066 683.00 | 1 330 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 2 388 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 1 835 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 946.00 | | 61 592.00 | 442 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 726.00 | | 960 016.00 | 883 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 45 075.00 | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 375.00 | 252 830.00 | | 60 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 102.00 | 23 358.00 | | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 273.00 | 229 472.00 | | 38 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 133 401.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 147.00 | 189 950.00 | 147.00 | 147.00 |
6T Sur comptes clients | 7 821.00 | | 57.00 | 7 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 968.00 | 323 351.00 | 204.00 | 7 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 968.00 | 413 351.00 | 204.00 | 7 968.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 950.00 | 204.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 401.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 859.00 | 2 127 859.00 | | 2 127 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 838.00 | 125 838.00 | | 125 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 197.00 | 137 197.00 | | 137 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 907 048.00 | 907 048.00 | | 907 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
UX Autres créances clients | 648 154.00 | | | 648 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VB T. V. A. | 164 553.00 | | | 164 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 920.00 | 69 676.00 | 279 426.00 | 810 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 640.00 | | | 199 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 011.00 | | | 132 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VP Divers | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 349.00 | 906 574.00 | 48 775.00 | 955 349.00 |
VW T.V.A. | 92 955.00 | 92 955.00 | | 92 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 962.00 | 3 580 718.00 | 279 426.00 | 4 321 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 397.00 | | | 179 397.00 |
ST Autres comptes | 824 285.00 | | | 824 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 122.00 | | | 100 122.00 |
YT Sous‐traitance | 36 580.00 | | | 36 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 032.00 | | | 126 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 019.00 | | | 289 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 448 012.00 | | | 448 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 342 374.00 | | | 1 342 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |