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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 025.00 | 76 500.00 | 1 525.00 | 78 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 852.00 | 134 291.00 | 10 561.00 | 144 852.00 |
BT Marchandises | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 221.00 | 29 697.00 | 465 524.00 | 495 221.00 |
BZ Autres créances | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CF Disponibilités | 130 550.00 | | 130 550.00 | 130 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 882.00 | 29 697.00 | 654 186.00 | 683 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 734.00 | 163 988.00 | 664 747.00 | 828 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 731.00 | | | 101 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
DL TOTAL (I) | 250 052.00 | | | 250 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 111.00 | | | 205 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 860.00 | | | 193 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 747.00 | | | 664 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 694.00 | | | 414 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 054 254.00 | 60 557.00 | 2 114 811.00 | 2 054 254.00 |
FG Production vendue services | 647 067.00 | | 647 067.00 | 647 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 321.00 | 60 557.00 | 2 761 878.00 | 2 701 321.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 410.00 | | | 53 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 045.00 | | | 2 762 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 724.00 | | | 2 657 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 321.00 | | | 104 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 127.00 | | 882.00 | 144 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157.00 | 144 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 131 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 846.00 | | 312.00 | 130 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 466.00 | | 570.00 | 8 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 459.00 | 1 989.00 | 157.00 | 132 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 644.00 | 1 989.00 | 157.00 | 127 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 111.00 | 205 111.00 | | 205 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 751.00 | 82 751.00 | | 82 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 459 682.00 | | | 459 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 572.00 | 504 536.00 | 9 036.00 | 513 572.00 |
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 694.00 | 414 694.00 | | 414 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
ST Autres comptes | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
YT Sous‐traitance | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 090.00 | | | 538 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 922.00 | | | 398 922.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 105.00 | | | 231 105.00 |