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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 336.00 | 664.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 256.00 | 42 613.00 | 15 642.00 | 58 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 426.00 | 23 904.00 | 55 522.00 | 79 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 598.00 | 66 853.00 | 444 745.00 | 511 598.00 |
BT Marchandises | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 879.00 | | 755 879.00 | 755 879.00 |
BZ Autres créances | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
CF Disponibilités | 276 805.00 | | 276 805.00 | 276 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 427.00 | | 1 531 427.00 | 1 531 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 025.00 | 66 853.00 | 1 976 172.00 | 2 043 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 719.00 | 197 171.00 | | 162 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 308.00 | 135 547.00 | | 335 308.00 |
DL TOTAL (I) | 542 027.00 | 376 719.00 | | 542 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 684.00 | | | 432 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 752.00 | 234 163.00 | | 776 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 372.00 | 191 260.00 | | 209 372.00 |
EA Autres dettes | 14 349.00 | 7 926.00 | | 14 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 987.00 | 1 051.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 145.00 | 442 641.00 | | 1 434 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 172.00 | 819 360.00 | | 1 976 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 358.00 | 442 641.00 | | 1 134 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 409.00 | | 454 468.00 | 87 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 466.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 466.00 | 12 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 279.00 | 511 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 812.00 | 137 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 372.00 | | 81 121.00 | 78 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | 12 347.00 | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 159.00 | 13 506.00 | 21 812.00 | 75 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 159.00 | 13 170.00 | 21 812.00 | 75 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 752.00 | 776 752.00 | | 776 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
UX Autres créances clients | 755 879.00 | 755 879.00 | | 755 879.00 |
VB T. V. A. | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VC Groupe et associés | 132 681.00 | 132 681.00 | | 132 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 684.00 | 107 897.00 | 293 786.00 | 401 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 189.00 | | | 481 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 139.00 | 998 222.00 | 12 917.00 | 1 011 139.00 |
VW T.V.A. | 79 871.00 | 79 871.00 | | 79 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 145.00 | 1 134 358.00 | 293 786.00 | 1 428 145.00 |