| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 36 846.00 | 2 080.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 446.00 | 36 765.00 | 2 681.00 | 39 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 409.00 | 73 611.00 | 13 798.00 | 87 409.00 |
BT Marchandises | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 606.00 | | 446 606.00 | 446 606.00 |
BZ Autres créances | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
CF Disponibilités | 315 327.00 | | 315 327.00 | 315 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 857.00 | | 795 857.00 | 795 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 266.00 | 73 611.00 | 809 655.00 | 883 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
DH Report à nouveau | | 158 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 002.00 | 91 809.00 | | 157 002.00 |
DL TOTAL (I) | 391 171.00 | 294 169.00 | | 391 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 758.00 | 270 989.00 | | 213 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 682.00 | 244 246.00 | | 187 682.00 |
EA Autres dettes | 5 928.00 | 9 132.00 | | 5 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 875.00 | 4 035.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 484.00 | 536 644.00 | | 418 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 655.00 | 830 813.00 | | 809 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 484.00 | 536 644.00 | | 418 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 571.00 | 128 705.00 | 2 753 276.00 | 2 624 571.00 |
FG Production vendue services | 341 354.00 | | 341 354.00 | 341 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 925.00 | 128 705.00 | 3 094 630.00 | 2 965 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 360.00 | 1 091.00 | | 3 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 178.00 | 2 030.00 | | 2 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 351.00 | 4 077.00 | | 6 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 851.00 | 4 077.00 | | 11 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 495.00 | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 131.00 | 495.00 | | 6 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 3 582.00 | | 5 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 350.00 | 39 695.00 | | 62 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 038.00 | 3 157 411.00 | | 3 110 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 036.00 | 3 065 602.00 | | 2 953 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 002.00 | 91 809.00 | | 157 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 743.00 | | 5 617.00 | 144 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 951.00 | 87 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 815.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 136.00 | 78 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 892.00 | | 5 617.00 | 130 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 707.00 | 856.00 | 62 951.00 | 135 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 892.00 | 856.00 | 58 136.00 | 130 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 758.00 | 213 758.00 | | 213 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 446 606.00 | 446 606.00 | | 446 606.00 |
VB T. V. A. | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 438.00 | 458 402.00 | 9 036.00 | 467 438.00 |
VW T.V.A. | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 484.00 | 418 484.00 | | 418 484.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 3 977.00 | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 435.00 | 44 252.00 | | 53 435.00 |
ST Autres comptes | 111 226.00 | 122 124.00 | | 111 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 201.00 | 46 139.00 | | 40 201.00 |
YT Sous‐traitance | 1 272.00 | 2 563.00 | | 1 272.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 212.00 | 5 222.00 | | 6 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 084.00 | 9 199.00 | | 11 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 592 489.00 | 604 325.00 | | 592 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 040.00 | 296 869.00 | | 339 040.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 134.00 | 215 078.00 | | 206 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |