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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 916.00 | 77 916.00 | | 77 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 743.00 | 135 707.00 | 9 036.00 | 144 743.00 |
BT Marchandises | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 949.00 | 5 500.00 | 581 449.00 | 586 949.00 |
BZ Autres créances | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CF Disponibilités | 198 973.00 | | 198 973.00 | 198 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 276.00 | 5 500.00 | 821 776.00 | 827 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 019.00 | 141 207.00 | 830 813.00 | 972 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 360.00 | 146 052.00 | | 158 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 809.00 | 12 308.00 | | 91 809.00 |
DL TOTAL (I) | 294 169.00 | 202 360.00 | | 294 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 989.00 | 274 506.00 | | 270 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 246.00 | 102 176.00 | | 244 246.00 |
EA Autres dettes | 9 132.00 | 2 083.00 | | 9 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 035.00 | 13 156.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 644.00 | 400 161.00 | | 536 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 813.00 | 602 522.00 | | 830 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 644.00 | 400 161.00 | | 536 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 103.00 | 91 859.00 | 2 693 962.00 | 2 602 103.00 |
FG Production vendue services | 424 296.00 | | 424 296.00 | 424 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 399.00 | 91 859.00 | 3 118 258.00 | 3 026 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 091.00 | 1 833.00 | | 1 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 030.00 | 1 575.00 | | 2 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 993.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 695.00 | 6 199.00 | | 39 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 411.00 | 2 311 947.00 | | 3 157 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 602.00 | 2 299 639.00 | | 3 065 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 809.00 | 12 308.00 | | 91 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 540.00 | | 203.00 | 144 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 688.00 | | 203.00 | 130 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 503.00 | 203.00 | | 135 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 688.00 | 203.00 | | 130 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 697.00 | 5 500.00 | 29 697.00 | 29 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 697.00 | 5 500.00 | 29 697.00 | 29 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 697.00 | 5 500.00 | 29 697.00 | 29 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 29 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 989.00 | 270 989.00 | | 270 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 191.00 | 105 191.00 | | 105 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
UX Autres créances clients | 580 987.00 | 580 987.00 | | 580 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
VB T. V. A. | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 822.00 | 601 824.00 | 14 998.00 | 616 822.00 |
VW T.V.A. | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 644.00 | 536 644.00 | | 536 644.00 |