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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 120.00 | 86 426.00 | 248 694.00 | 335 120.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 160.00 | 86 426.00 | 249 734.00 | 336 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
072 Créances – Autres | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
084 Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 041.00 | | 48 041.00 | 48 041.00 |
110 Total général Actif | 384 202.00 | 86 426.00 | 297 775.00 | 384 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 028.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 964.00 | 200 811.00 | | 183 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
230 Autres produits | 8 391.00 | 12.00 | | 8 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 349.00 | 200 823.00 | | 194 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | -3.00 | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 89 099.00 | 89 190.00 | | 89 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 820.00 | 2 437.00 | | 3 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 549.00 | 54 633.00 | | 41 549.00 |
252 Charges sociales | 16 596.00 | 18 398.00 | | 16 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 192.00 | 15 431.00 | | 18 192.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 255.00 | 180 087.00 | | 169 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 094.00 | 20 736.00 | | 25 094.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 10 425.00 | 11 766.00 | | 10 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 2 305.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 807.00 | | 2 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 389.00 | 5 871.00 | | 12 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 910.00 | | | 324 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |