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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 342 755.00 | 104 947.00 | 237 808.00 | 342 755.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 795.00 | 104 947.00 | 238 848.00 | 343 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 433.00 | | 39 433.00 | 39 433.00 |
072 Créances – Autres | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
084 Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 458.00 | | 51 458.00 | 51 458.00 |
110 Total général Actif | 395 253.00 | 104 947.00 | 290 306.00 | 395 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 839.00 | 183 964.00 | | 187 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 994.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 11 134.00 | 8 391.00 | | 11 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 973.00 | 194 349.00 | | 200 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | -3.00 | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 82 112.00 | 89 099.00 | | 82 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | 3 820.00 | | 6 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 252.00 | 41 549.00 | | 46 252.00 |
252 Charges sociales | 24 537.00 | 16 596.00 | | 24 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 582.00 | 18 192.00 | | 18 582.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 033.00 | 169 255.00 | | 178 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 940.00 | 25 094.00 | | 22 940.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 9 228.00 | 10 425.00 | | 9 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 728.00 | 180.00 | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 2 111.00 | | 3 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 191.00 | 12 389.00 | | 10 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 160.00 | | | 336 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 238.00 | | | 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62.00 | | | 62.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |