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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 358 255.00 | 119 351.00 | 238 903.00 | 358 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 295.00 | 119 351.00 | 239 943.00 | 359 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
072 Créances – Autres | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
084 Disponibilités | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 064.00 | | 45 064.00 | 45 064.00 |
110 Total général Actif | 404 358.00 | 119 351.00 | 285 007.00 | 404 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 310.00 | 187 839.00 | | 174 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 888.00 | 11 134.00 | | 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 198.00 | 200 973.00 | | 175 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -5.00 | | |
242 Autres charges externes. | 83 221.00 | 82 112.00 | | 83 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 6 553.00 | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 551.00 | 46 252.00 | | 38 551.00 |
252 Charges sociales | 24 624.00 | 24 537.00 | | 24 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 405.00 | 18 582.00 | | 14 405.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 790.00 | 178 033.00 | | 165 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 408.00 | 22 940.00 | | 9 408.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 8 373.00 | 9 228.00 | | 8 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 728.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 104.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | 10 191.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 795.00 | | | 343 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 691.00 | | | 32 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |