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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 322 185.00 | 99 297.00 | 222 887.00 | 322 185.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 225.00 | 99 297.00 | 223 927.00 | 323 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
084 Disponibilités | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
110 Total général Actif | 387 415.00 | 99 297.00 | 288 118.00 | 387 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 654.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 630.00 | 174 310.00 | | 172 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 274.00 | 888.00 | | 2 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 904.00 | 175 198.00 | | 177 904.00 |
242 Autres charges externes. | 68 686.00 | 83 221.00 | | 68 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 523.00 | 4 988.00 | | 3 523.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 865.00 | 38 551.00 | | 40 865.00 |
252 Charges sociales | 25 579.00 | 24 624.00 | | 25 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 016.00 | 14 405.00 | | 16 016.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 671.00 | 165 790.00 | | 154 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 234.00 | 9 408.00 | | 23 234.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 6 177.00 | 8 373.00 | | 6 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 576.00 | 1 048.00 | | 14 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 295.00 | | | 359 295.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 070.00 | | | 36 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |