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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 35 431.00 | 2 059.00 | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 592.00 | 9 466.00 | 125.00 | 9 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 677.00 | 71 306.00 | 5 371.00 | 76 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 621.00 | 124 563.00 | 518 058.00 | 642 621.00 |
BT Marchandises | 58 069.00 | | 58 069.00 | 58 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 795.00 | 102 165.00 | 505 629.00 | 607 795.00 |
BZ Autres créances | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
CF Disponibilités | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 868 133.00 | 102 165.00 | 765 967.00 | 868 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 754.00 | 226 729.00 | 1 284 025.00 | 1 510 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DG Autres réserves | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
DH Report à nouveau | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 490.00 | 13 812.00 | | 85 490.00 |
DL TOTAL (I) | 206 942.00 | 121 452.00 | | 206 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 363.00 | 134 406.00 | | 95 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 943.00 | 52 669.00 | | 26 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 742.00 | 234 611.00 | | 346 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 885.00 | 292 458.00 | | 283 885.00 |
EA Autres dettes | 322 651.00 | 137 570.00 | | 322 651.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 083.00 | 853 119.00 | | 1 077 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 025.00 | 974 571.00 | | 1 284 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 009 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 840.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 541.00 | 8 740.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 307.00 | 38 453.00 | | 41 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 766.00 | -29 713.00 | | -39 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 490.00 | 13 812.00 | | 85 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 439.00 | 4 125.00 | | 120 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 079.00 | 4 125.00 | | 112 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 478.00 | 633 478.00 | | 633 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 753.00 | 557 059.00 | 135 694.00 | 692 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 583.00 | 1 075 583.00 | | 1 075 583.00 |