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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 13 001.00 | 1 559.00 | 14 560.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 37 481.00 | 9.00 | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 444.00 | 10 366.00 | 79.00 | 10 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 910.00 | 93 843.00 | 4 067.00 | 97 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 907.00 | 154 690.00 | 516 217.00 | 670 907.00 |
BT Marchandises | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 349.00 | | 258 349.00 | 258 349.00 |
BZ Autres créances | 85 516.00 | | 85 516.00 | 85 516.00 |
CF Disponibilités | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 129.00 | | 439 129.00 | 439 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 036.00 | 154 690.00 | 955 346.00 | 1 110 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DG Autres réserves | 222 139.00 | 222 139.00 | | 222 139.00 |
DH Report à nouveau | 26 231.00 | -72 455.00 | | 26 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 885.00 | 98 686.00 | | 50 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DL TOTAL (I) | 372 016.00 | 319 415.00 | | 372 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 091.00 | 388 091.00 | | 388 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 447.00 | 11 713.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 392.00 | 89 955.00 | | 78 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 987.00 | 91 279.00 | | 81 987.00 |
EA Autres dettes | 28 413.00 | 31 199.00 | | 28 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 330.00 | 612 241.00 | | 583 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 346.00 | 931 655.00 | | 955 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 091.00 | | | 388 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 094.00 | | 408 094.00 | 408 094.00 |
FD Production vendue biens | 467 835.00 | | 467 835.00 | 467 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 929.00 | | 875 929.00 | 875 929.00 |
FQ Autres produits | | | 9 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 423.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 913.00 | 6 860.00 | | 6 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738.00 | 3 203.00 | | 5 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | 3 657.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 38 385.00 | | 20 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 170.00 | 975 728.00 | | 892 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 285.00 | 877 042.00 | | 841 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 885.00 | 98 686.00 | | 50 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 042.00 | | 6 865.00 | 664 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 060.00 | | 2 500.00 | 512 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 479.00 | | 4 365.00 | 141 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 754.00 | 2 937.00 | 154 690.00 | 151 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 443.00 | 1 558.00 | 13 001.00 | 11 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 310.00 | 1 379.00 | 141 689.00 | 140 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 258 349.00 | 258 349.00 | | 258 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 008.00 | 360 505.00 | 10 503.00 | 371 008.00 |