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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 060.00 | 10 210.00 | 1 850.00 | 12 060.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 37 481.00 | 9.00 | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 444.00 | 10 025.00 | 420.00 | 10 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 545.00 | 91 454.00 | 2 091.00 | 93 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 042.00 | 149 170.00 | 514 873.00 | 664 042.00 |
BT Marchandises | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 184.00 | | 299 184.00 | 299 184.00 |
BZ Autres créances | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CF Disponibilités | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 176.00 | | 402 176.00 | 402 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 218.00 | 149 170.00 | 917 049.00 | 1 066 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DG Autres réserves | 222 139.00 | 165 586.00 | | 222 139.00 |
DH Report à nouveau | 99 302.00 | 99 302.00 | | 99 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 757.00 | 56 553.00 | | -171 757.00 |
DL TOTAL (I) | 564 242.00 | 392 485.00 | | 564 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 571.00 | 669.00 | | 23 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 692.00 | 548 895.00 | | 442 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 654.00 | 10 226.00 | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 100 680.00 | | 68 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 815.00 | 84 758.00 | | 80 815.00 |
EA Autres dettes | 73 163.00 | 40 164.00 | | 73 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 321.00 | 785 391.00 | | 696 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 049.00 | 1 177 877.00 | | 917 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 692.00 | | | 442 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 415 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 435 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 851 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 549.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 359.00 | 51 835.00 | | 126 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 831.00 | 4 358.00 | | 356 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 472.00 | 47 477.00 | | -230 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 655.00 | 16 860.00 | | 76 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 679.00 | 932 454.00 | | 1 121 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 436.00 | 875 901.00 | | 1 293 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 757.00 | 56 553.00 | | -171 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 042.00 | | | 664 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 060.00 | | | 512 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 545.00 | 9 625.00 | | 139 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 977.00 | 1 233.00 | | 8 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 568.00 | 8 391.00 | | 130 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 692.00 | 54 601.00 | 169 689.00 | 442 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 163.00 | 46 261.00 | 26 902.00 | 73 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 299 184.00 | 299 184.00 | | 299 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -463 516.00 | | | -463 516.00 |
VP Divers | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 563.00 | 338 061.00 | 10 503.00 | 348 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 666.00 | 273 673.00 | 196 591.00 | 688 666.00 |