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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 37 490.00 | 37 373.00 | 117.00 | 37 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 444.00 | 9 684.00 | 761.00 | 10 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 677.00 | 75 252.00 | 16 425.00 | 91 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 474.00 | 130 668.00 | 527 806.00 | 658 474.00 |
BT Marchandises | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 484 946.00 | 102 165.00 | 382 781.00 | 484 946.00 |
BZ Autres créances | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
CF Disponibilités | 188 435.00 | | 188 435.00 | 188 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 729.00 | 102 165.00 | 705 564.00 | 807 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 203.00 | 232 833.00 | 1 233 369.00 | 1 466 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
DG Autres réserves | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
DH Report à nouveau | 99 302.00 | 13 812.00 | | 99 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 990.00 | 85 490.00 | | 128 990.00 |
DL TOTAL (I) | 335 932.00 | 206 942.00 | | 335 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 715.00 | 95 363.00 | | 105 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 934.00 | 346 742.00 | | 339 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 926.00 | 283 885.00 | | 268 926.00 |
EA Autres dettes | 154 419.00 | 322 651.00 | | 154 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 437.00 | 1 077 083.00 | | 897 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 369.00 | 1 284 025.00 | | 1 233 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 534 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 105.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 366.00 | 1 541.00 | | 5 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 828.00 | 41 307.00 | | 19 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 462.00 | -39 766.00 | | -14 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 767.00 | 13 093.00 | | 57 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 929.00 | 1 010 732.00 | | 1 064 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 938.00 | 925 242.00 | | 935 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 990.00 | 85 490.00 | | 128 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 621.00 | | | 642 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 758.00 | | | 123 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 563.00 | 6 105.00 | | 124 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 203.00 | 6 105.00 | | 116 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 934.00 | 339 934.00 | | 339 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 362.00 | 181 362.00 | | 181 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
UX Autres créances clients | 484 946.00 | 359 755.00 | 125 191.00 | 484 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 379.00 | 51 818.00 | 33 561.00 | 85 379.00 |
VP Divers | 83 127.00 | 83 127.00 | | 83 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 926.00 | 268 926.00 | | 268 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 332.00 | 443 638.00 | 135 694.00 | 579 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 937.00 | 862 376.00 | 33 561.00 | 895 937.00 |