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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
AP Constructions | 868 824.00 | 611 832.00 | 256 992.00 | 868 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 517.00 | 987 335.00 | 328 182.00 | 1 315 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 047.00 | 37 589.00 | 2 458.00 | 40 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 291 411.00 | 1 636 755.00 | 654 656.00 | 2 291 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 062.00 | 1.00 | 195 061.00 | 195 062.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 235.00 | | 199 235.00 | 199 235.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 323.00 | | 152 323.00 | 152 323.00 |
CF Disponibilités | 57 882.00 | | 57 882.00 | 57 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 459.00 | 1.00 | 613 458.00 | 613 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 870.00 | 1 636 756.00 | 1 268 114.00 | 2 904 870.00 |
CU Autres participations | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 302 818.00 | | | 302 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
DK Provisions réglementées | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
DL TOTAL (I) | 421 251.00 | | | 421 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 633.00 | | | 550 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 292.00 | | | 162 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 864.00 | | | 846 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 114.00 | | | 1 268 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 888.00 | | | 526 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
UX Autres créances clients | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 633.00 | 230 657.00 | 319 976.00 | 550 633.00 |
VI Groupe et associés | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 494.00 | | | 191 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 992.00 | 203 992.00 | | 203 992.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 864.00 | 526 888.00 | 319 976.00 | 846 864.00 |