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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
AP Constructions | 868 824.00 | 686 064.00 | 182 760.00 | 868 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 435.00 | 1 122 458.00 | 222 977.00 | 1 345 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 911.00 | 35 160.00 | 18 751.00 | 53 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 222.00 | 1 843 682.00 | 491 540.00 | 2 335 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 807.00 | | 178 807.00 | 178 807.00 |
BT Marchandises | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 364.00 | | 194 364.00 | 194 364.00 |
BZ Autres créances | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 759.00 | | 738 759.00 | 738 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 073 981.00 | 1 843 682.00 | 1 230 299.00 | 3 073 981.00 |
CU Autres participations | 19 346.00 | | 19 346.00 | 19 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 365 250.00 | | | 365 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 237.00 | | | 175 237.00 |
DK Provisions réglementées | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
DL TOTAL (I) | 619 582.00 | | | 619 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 334.00 | | | 320 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 804.00 | | | 194 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 514.00 | | | 61 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 717.00 | | | 610 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 299.00 | | | 1 230 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 231.00 | | | 428 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 411.00 | | 48 811.00 | 2 291 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 335 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 278 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 093.00 | | 48 782.00 | 2 235 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 318.00 | | 29.00 | 19 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 755.00 | 211 926.00 | 5 000.00 | 1 636 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 636 755.00 | 211 926.00 | 5 000.00 | 1 636 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 800.00 | 38 201.00 | 15 106.00 | 42 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 801.00 | 38 201.00 | 15 106.00 | 42 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 201.00 | 15 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
UX Autres créances clients | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
VB T. V. A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VC Groupe et associés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 334.00 | 137 848.00 | 182 486.00 | 320 334.00 |
VI Groupe et associés | 194 804.00 | 194 804.00 | | 194 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 125.00 | | | 230 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 603.00 | 224 603.00 | | 224 603.00 |
VW T.V.A. | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 717.00 | 428 231.00 | 182 486.00 | 610 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
ST Autres comptes | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444.00 | | | 444.00 |
YT Sous‐traitance | 334 043.00 | | | 334 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 482.00 | | | 103 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 239.00 | | | 405 239.00 |