| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
AP Constructions | 892 502.00 | 838 116.00 | 54 386.00 | 892 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 793.00 | 1 226 075.00 | 139 718.00 | 1 365 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 687.00 | 29 928.00 | 27 758.00 | 57 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 687.00 | 2 094 119.00 | 294 568.00 | 2 388 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 204.00 | 50 846.00 | 23 357.00 | 74 204.00 |
BT Marchandises | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 974.00 | | 59 974.00 | 59 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 245.00 | 50 846.00 | 866 399.00 | 917 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 932.00 | 2 144 965.00 | 1 160 966.00 | 3 305 932.00 |
CU Autres participations | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 600 774.00 | | | 600 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 030.00 | | | 174 030.00 |
DK Provisions réglementées | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
DL TOTAL (I) | 819 536.00 | | | 819 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 963.00 | | | 184 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 430.00 | | | 341 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 966.00 | | | 1 160 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 911.00 | | | 306 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 309.00 | | 22 378.00 | 2 381 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 388 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 2 326 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 912.00 | | 18 776.00 | 2 322 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 397.00 | | 3 603.00 | 21 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 539.00 | 121 580.00 | 15 000.00 | 1 987 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 539.00 | 121 580.00 | 15 000.00 | 1 987 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 711.00 | 20 821.00 | | 10 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 215.00 | 50 846.00 | 84 215.00 | 84 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 215.00 | 50 846.00 | 84 215.00 | 84 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 926.00 | 71 668.00 | 84 215.00 | 94 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 846.00 | 84 215.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 294.00 | 22 294.00 | | 22 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
UX Autres créances clients | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 985.00 | 55 466.00 | 34 519.00 | 89 985.00 |
VI Groupe et associés | 184 963.00 | 184 963.00 | | 184 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 689.00 | | | 95 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VW T.V.A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 430.00 | 306 911.00 | 34 519.00 | 341 430.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
ST Autres comptes | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585.00 | | | 585.00 |
YT Sous‐traitance | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 503.00 | | | 96 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 986.00 | | | 108 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 089.00 | | | 116 089.00 |