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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AN Terrains | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
AP Constructions | 892 502.00 | 761 721.00 | 130 781.00 | 892 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 793.00 | 1 186 885.00 | 178 908.00 | 1 365 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 911.00 | 38 933.00 | 14 978.00 | 53 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 381 309.00 | 1 987 539.00 | 393 770.00 | 2 381 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 934.00 | 84 215.00 | 329 720.00 | 413 934.00 |
BT Marchandises | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
BZ Autres créances | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 124 942.00 | | 124 942.00 | 124 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 786.00 | 84 215.00 | 722 572.00 | 806 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 095.00 | 2 071 753.00 | 1 116 342.00 | 3 188 095.00 |
CU Autres participations | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 540 487.00 | | | 540 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
DK Provisions réglementées | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
DL TOTAL (I) | 654 685.00 | | | 654 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 553.00 | | | 182 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 616.00 | | | 239 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 656.00 | | | 461 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 342.00 | | | 1 116 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 836.00 | | | 374 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335 222.00 | | 46 087.00 | 2 335 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 381 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 322 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278 876.00 | | 44 036.00 | 2 278 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 346.00 | | 2 050.00 | 19 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 682.00 | 143 857.00 | | 1 843 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 682.00 | 143 857.00 | | 1 843 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 895.00 | | 55 184.00 | 65 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 84 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 84 215.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 895.00 | 84 215.00 | 55 184.00 | 65 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 215.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
UX Autres créances clients | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VC Groupe et associés | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 553.00 | 95 733.00 | 86 821.00 | 182 553.00 |
VI Groupe et associés | 239 616.00 | 239 616.00 | | 239 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 708.00 | | | 137 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 525.00 | 253 525.00 | | 253 525.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 656.00 | 374 836.00 | 86 821.00 | 461 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
ST Autres comptes | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431.00 | | | 431.00 |
YT Sous‐traitance | 407 170.00 | | | 407 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 756.00 | | | 146 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 618.00 | | | 472 618.00 |