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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 7 129.00 | 72 871.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 006.00 | 11 692.00 | 9 313.00 | 21 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 576.00 | 30 726.00 | 83 849.00 | 114 576.00 |
BT Marchandises | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 987.00 | 5 255.00 | 218 731.00 | 223 987.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 888.00 | 5 255.00 | 322 632.00 | 327 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 464.00 | 35 982.00 | 406 482.00 | 442 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 250.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 32 361.00 | 36 938.00 | | 32 361.00 |
DH Report à nouveau | | -12 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 766.00 | 8 453.00 | | -15 766.00 |
DL TOTAL (I) | 38 267.00 | 54 033.00 | | 38 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 466.00 | 69 322.00 | | 104 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 086.00 | 245 029.00 | | 224 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 661.00 | 41 315.00 | | 39 661.00 |
EA Autres dettes | | 14 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 215.00 | 370 869.00 | | 368 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 482.00 | 424 903.00 | | 406 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 584.00 | 352 892.00 | | 361 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 777.00 | 31 281.00 | | 86 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 217 933.00 | | | 217 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 689.00 | 11 058.00 | 6 631.00 | 17 689.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 038.00 | 249 388.00 | 1 650.00 | 251 038.00 |
VW T.V.A. | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 215.00 | 361 584.00 | 6 631.00 | 368 215.00 |