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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 7 129.00 | 72 871.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 310.00 | 17 379.00 | 5 931.00 | 23 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 876.00 | 38 409.00 | 80 467.00 | 118 876.00 |
BT Marchandises | 87 469.00 | | 87 469.00 | 87 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 945.00 | 7 172.00 | 226 772.00 | 233 945.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 104.00 | 7 172.00 | 335 931.00 | 343 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 980.00 | 45 582.00 | 416 398.00 | 461 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
DG Autres réserves | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
DH Report à nouveau | -12 998.00 | -15 766.00 | | -12 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860.00 | 2 767.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 42 895.00 | 41 035.00 | | 42 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 059.00 | 102 076.00 | | 106 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 134.00 | 260 866.00 | | 243 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 240.00 | 31 380.00 | | 24 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 503.00 | 399 319.00 | | 373 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 398.00 | 440 354.00 | | 416 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 503.00 | 398 087.00 | | 373 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 135.00 | 243 135.00 | | 243 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 225 590.00 | 225 590.00 | | 225 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 060.00 | 106 060.00 | | 106 060.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 284.00 | 255 634.00 | 1 650.00 | 257 284.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 503.00 | 373 503.00 | | 373 503.00 |