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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 7 129.00 | 72 871.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881.00 | 13.00 | 1 867.00 | 1 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 310.00 | 19 458.00 | 3 852.00 | 23 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 009.00 | 40 501.00 | 100 508.00 | 141 009.00 |
BT Marchandises | 77 596.00 | | 77 596.00 | 77 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 292.00 | 3 495.00 | 172 796.00 | 176 292.00 |
BZ Autres créances | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CF Disponibilités | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 379.00 | 3 495.00 | 278 883.00 | 282 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 388.00 | 43 997.00 | 379 391.00 | 423 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 672.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 34 128.00 | 32 361.00 | | 34 128.00 |
DH Report à nouveau | -12 998.00 | -12 998.00 | | -12 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 710.00 | 1 860.00 | | -5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 37 184.00 | 42 895.00 | | 37 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 013.00 | 106 059.00 | | 36 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 150.00 | 243 134.00 | | 275 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 043.00 | 24 240.00 | | 31 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 206.00 | 373 503.00 | | 342 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 391.00 | 416 398.00 | | 379 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 206.00 | 373 503.00 | | 342 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 013.00 | 106 059.00 | | 36 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 150.00 | 275 150.00 | | 275 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 172 333.00 | 172 333.00 | | 172 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 013.00 | 36 013.00 | | 36 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 520.00 | 194 618.00 | 21 902.00 | 216 520.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 207.00 | 342 207.00 | | 342 207.00 |