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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 7 129.00 | 72 871.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 381.00 | 1 153.00 | 2 227.00 | 3 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 183.00 | 23 001.00 | 7 182.00 | 30 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 231.00 | | 58 231.00 | 58 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 710.00 | 45 183.00 | 140 526.00 | 185 710.00 |
BT Marchandises | 117 782.00 | | 117 782.00 | 117 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 357.00 | 15 338.00 | 32 018.00 | 47 357.00 |
BZ Autres créances | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
CF Disponibilités | 52 906.00 | | 52 906.00 | 52 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 076.00 | 15 338.00 | 242 737.00 | 258 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 788.00 | 60 523.00 | 383 265.00 | 443 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
DG Autres réserves | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
DH Report à nouveau | -82 693.00 | -18 709.00 | | -82 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 529.00 | -63 983.00 | | -31 529.00 |
DL TOTAL (I) | -58 328.00 | -26 798.00 | | -58 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 820.00 | 61 352.00 | | 57 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 727.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 036.00 | 219 333.00 | | 294 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 210.00 | 42 257.00 | | 72 210.00 |
EA Autres dettes | 16 888.00 | 2 613.00 | | 16 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 594.00 | 326 284.00 | | 441 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 265.00 | 299 485.00 | | 383 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 594.00 | 326 284.00 | | 441 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 036.00 | 294 036.00 | | 294 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 232.00 | | 58 232.00 | 58 232.00 |
UX Autres créances clients | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 532.00 | 14 864.00 | 42 668.00 | 57 532.00 |
VI Groupe et associés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 619.00 | 69 129.00 | 76 491.00 | 145 619.00 |
VW T.V.A. | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 594.00 | 398 926.00 | 42 668.00 | 441 594.00 |