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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 286.00 | 90 232.00 | 26 053.00 | 116 286.00 |
AH Fonds commercial | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 618.00 | | 980 618.00 | 980 618.00 |
AP Constructions | 15 313.00 | 11 404.00 | 3 909.00 | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 107.00 | 82 096.00 | 21 011.00 | 103 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 803.00 | 183 733.00 | 1 501 070.00 | 1 684 803.00 |
BT Marchandises | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 304.00 | 70 930.00 | 989 374.00 | 1 060 304.00 |
BZ Autres créances | 91 349.00 | | 91 349.00 | 91 349.00 |
CF Disponibilités | 401 368.00 | | 401 368.00 | 401 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 596.00 | 70 930.00 | 1 579 666.00 | 1 650 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 335 399.00 | 254 663.00 | 3 080 736.00 | 3 335 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 986.00 | 294 986.00 | | 294 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 372.00 | 100 236.00 | | 165 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 664.00 | 65 137.00 | | 85 664.00 |
DL TOTAL (I) | 876 022.00 | 790 358.00 | | 876 022.00 |
DP Provisions pour risques | 223 487.00 | 249 729.00 | | 223 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 487.00 | 249 729.00 | | 223 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 633.00 | 355 653.00 | | 164 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 287.00 | 370 442.00 | | 388 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 664.00 | 483 426.00 | | 1 148 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 519.00 | 230 775.00 | | 269 519.00 |
EA Autres dettes | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 227.00 | 1 450 420.00 | | 1 981 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 736.00 | 2 490 508.00 | | 3 080 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 917 763.00 | 1 395 978.00 | | 1 917 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 998.00 | 242 531.00 | | 22 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 534.00 | | 1 000 949.00 | 1 671 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980 617.00 | 7 063.00 | 1 684 803.00 | 980 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 617.00 | 1 620.00 | 1 556 103.00 | 980 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 443.00 | 118 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 003.00 | | 999 337.00 | 1 539 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 276.00 | | 1 587.00 | 122 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 255.00 | | 25.00 | 10 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 864.00 | 47 932.00 | 7 063.00 | 142 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 674.00 | 30 178.00 | 1 620.00 | 61 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 190.00 | 17 754.00 | 5 444.00 | 81 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 729.00 | | 26 242.00 | 249 729.00 |
6T Sur comptes clients | 42 512.00 | 30 131.00 | 1 713.00 | 42 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 512.00 | 30 131.00 | 1 713.00 | 42 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 241.00 | 30 131.00 | 27 955.00 | 292 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 131.00 | 27 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388 287.00 | 388 287.00 | | 388 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 664.00 | 1 148 664.00 | | 1 148 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 304.00 | 143 304.00 | | 143 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
UX Autres créances clients | 975 326.00 | | | 975 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
VB T. V. A. | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 586.00 | 23 121.00 | 63 465.00 | 86 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
VP Divers | 69 546.00 | | | 69 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 127.00 | | | 87 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 060.00 | 1 249 060.00 | | 1 249 060.00 |
VW T.V.A. | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 228.00 | 1 917 763.00 | 63 465.00 | 1 981 228.00 |