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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 286.00 | 108 705.00 | 7 581.00 | 116 286.00 |
AH Fonds commercial | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 618.00 | | 980 618.00 | 980 618.00 |
AP Constructions | 15 313.00 | 13 072.00 | 2 240.00 | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 208.00 | 94 293.00 | 9 915.00 | 104 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 003.00 | 216 070.00 | 1 469 934.00 | 1 686 003.00 |
BT Marchandises | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 641.00 | 36 436.00 | 1 006 205.00 | 1 042 641.00 |
BZ Autres créances | 40 380.00 | | 40 380.00 | 40 380.00 |
CF Disponibilités | 505 599.00 | | 505 599.00 | 505 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | 28 744.00 | 28 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 805.00 | 36 436.00 | 1 594 369.00 | 1 630 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 808.00 | 252 506.00 | 3 064 302.00 | 3 316 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 986.00 | 294 986.00 | | 294 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 036.00 | 165 372.00 | | 191 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 486.00 | 85 664.00 | | 115 486.00 |
DL TOTAL (I) | 931 507.00 | 876 022.00 | | 931 507.00 |
DP Provisions pour risques | 237 992.00 | 223 487.00 | | 237 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 992.00 | 223 487.00 | | 237 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 201.00 | 164 633.00 | | 118 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 621.00 | 388 287.00 | | 398 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 034.00 | 1 148 664.00 | | 1 207 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 947.00 | 269 519.00 | | 170 947.00 |
EA Autres dettes | | 10 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 894 803.00 | 1 981 227.00 | | 1 894 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 302.00 | 3 080 736.00 | | 3 064 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 913.00 | 1 917 763.00 | | 1 858 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 522.00 | 22 998.00 | | 17 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 803.00 | | 2 944.00 | 1 684 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 1 686 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 556 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 119 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556 103.00 | | | 1 556 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 420.00 | | 2 844.00 | 118 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 280.00 | | 100.00 | 10 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 733.00 | 34 081.00 | 1 743.00 | 183 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 232.00 | 18 472.00 | | 90 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 500.00 | 15 608.00 | 1 743.00 | 93 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 487.00 | 14 505.00 | | 223 487.00 |
6T Sur comptes clients | 70 930.00 | 15 082.00 | 49 576.00 | 70 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 930.00 | 15 082.00 | 49 576.00 | 70 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 417.00 | 29 587.00 | 49 576.00 | 294 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 587.00 | 49 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 621.00 | 398 621.00 | | 398 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 034.00 | 1 207 034.00 | | 1 207 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
UX Autres créances clients | 998 964.00 | | | 998 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
VB T. V. A. | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 800.00 | 22 910.00 | 35 890.00 | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VP Divers | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 145.00 | 1 122 145.00 | | 1 122 145.00 |
VW T.V.A. | 66 187.00 | 66 187.00 | | 66 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 802.00 | 1 858 912.00 | 35 890.00 | 1 894 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |