| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 360.00 | 113 974.00 | 5 386.00 | 119 360.00 |
AH Fonds commercial | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 618.00 | | 980 618.00 | 980 618.00 |
AP Constructions | 15 313.00 | 14 932.00 | 381.00 | 15 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 437.00 | 62 421.00 | 19 016.00 | 81 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 443.00 | 191 326.00 | 1 475 116.00 | 1 666 443.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 175.00 | 132 169.00 | 2 323 006.00 | 2 455 175.00 |
BZ Autres créances | 124 448.00 | | 124 448.00 | 124 448.00 |
CF Disponibilités | 129 400.00 | | 129 400.00 | 129 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 831.00 | 132 169.00 | 2 607 662.00 | 2 739 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 274.00 | 323 495.00 | 4 082 778.00 | 4 406 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 986.00 | 294 986.00 | | 294 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 047.00 | 186 521.00 | | 306 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 576.00 | 169 526.00 | | 128 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 609.00 | 981 033.00 | | 1 059 609.00 |
DP Provisions pour risques | 285 029.00 | 282 430.00 | | 285 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 029.00 | 282 430.00 | | 285 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 463.00 | 56 787.00 | | 518 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 463.00 | 534 482.00 | | 476 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 374.00 | 1 130 348.00 | | 1 474 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 357.00 | 180 210.00 | | 268 357.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 140.00 | 1 901 827.00 | | 2 738 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 778.00 | 3 165 290.00 | | 4 082 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 686.00 | 188 304.00 | | 2 736 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490 962.00 | | | 490 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 054 852.00 | | 11 054 852.00 | 11 054 852.00 |
FD Production vendue biens | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
FG Production vendue services | 2 452 173.00 | | 2 452 173.00 | 2 452 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 507 168.00 | | 13 507 168.00 | 13 507 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 601 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 306 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | 3 402.00 | | 4 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 548.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 5 000.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 2 485.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 2 540.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | 2 460.00 | | 1 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 369.00 | 36 559.00 | | 69 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 654 621.00 | 13 913 650.00 | | 13 654 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 526 045.00 | 13 744 124.00 | | 13 526 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 576.00 | 169 526.00 | | 128 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 162.00 | 64 499.00 | | 76 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 572.00 | | 18 092.00 | 1 654 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 221.00 | 1 666 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389.00 | 1 559 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 832.00 | 96 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 560 566.00 | | | 1 560 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 490.00 | | 18 092.00 | 83 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | | | 10 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 046.00 | 9 257.00 | 5 976.00 | 188 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 495.00 | 4 868.00 | 1 389.00 | 110 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 550.00 | 4 389.00 | 4 587.00 | 77 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 430.00 | 2 599.00 | | 282 430.00 |
6T Sur comptes clients | 54 910.00 | 80 757.00 | 3 499.00 | 54 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 910.00 | 80 757.00 | 3 499.00 | 54 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 341.00 | 83 356.00 | 3 499.00 | 337 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 356.00 | 3 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 272.00 | 4 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 664.00 | 404 664.00 | | 404 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 374.00 | 1 474 374.00 | | 1 474 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 918.00 | 50 918.00 | | 50 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 162.00 | 2 296 162.00 | | 2 296 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 013.00 | 159 013.00 | | 159 013.00 |
VB T. V. A. | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 679.00 | 499 679.00 | | 499 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 784.00 | 17 330.00 | 1 454.00 | 18 784.00 |
VI Groupe et associés | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 947.00 | 2 620 947.00 | | 2 620 947.00 |
VW T.V.A. | 158 183.00 | 158 183.00 | | 158 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 140.00 | 2 736 686.00 | 1 454.00 | 2 738 140.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |