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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 360.00 | 118 619.00 | 741.00 | 119 360.00 |
AH Fonds commercial | 459 199.00 | | 459 199.00 | 459 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 618.00 | | 980 618.00 | 980 618.00 |
AP Constructions | 16 558.00 | 1 001.00 | 15 557.00 | 16 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 706.00 | 65 454.00 | 25 253.00 | 90 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 624.00 | 185 073.00 | 1 501 550.00 | 1 686 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 562.00 | 152 132.00 | 1 829 430.00 | 1 981 562.00 |
BZ Autres créances | 118 247.00 | | 118 247.00 | 118 247.00 |
CF Disponibilités | 756 384.00 | | 756 384.00 | 756 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 876.00 | 152 132.00 | 2 717 744.00 | 2 869 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 500.00 | 337 206.00 | 4 219 295.00 | 4 556 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 986.00 | 294 986.00 | | 294 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 623.00 | 306 047.00 | | 434 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 745.00 | 128 576.00 | | 147 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 355.00 | 1 059 609.00 | | 1 207 355.00 |
DP Provisions pour risques | 246 677.00 | 285 029.00 | | 246 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 677.00 | 285 029.00 | | 246 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 659.00 | 518 463.00 | | 949 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 151.00 | 476 463.00 | | 402 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 824.00 | 1 474 374.00 | | 1 186 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 051.00 | 268 357.00 | | 222 051.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | 483.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 263.00 | 2 738 140.00 | | 2 765 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 295.00 | 4 082 778.00 | | 4 219 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 765 263.00 | 2 736 686.00 | | 2 765 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 624.00 | 490 962.00 | | 275 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 729 316.00 | 1 399 637.00 | 10 128 953.00 | 8 729 316.00 |
FD Production vendue biens | -109.00 | | -109.00 | -109.00 |
FG Production vendue services | 2 151 156.00 | 33 320.00 | 2 184 476.00 | 2 151 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 880 363.00 | 1 432 957.00 | 12 313 320.00 | 10 880 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 443 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 820 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 23 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 113 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 100.00 | 4 831.00 | | 2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | 2 200.00 | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 45.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | 245.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 290.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | 1 910.00 | | 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 637.00 | 69 369.00 | | 75 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 492 572.00 | 13 654 621.00 | | 12 492 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 344 826.00 | 13 526 045.00 | | 12 344 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 745.00 | 128 576.00 | | 147 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 745.00 | 76 162.00 | | 70 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 443.00 | 51 009.00 | | 1 666 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 833.00 | 20 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 829.00 | 1 686 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 559 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 995.00 | 107 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 177.00 | | | 1 559 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 750.00 | 31 509.00 | | 96 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 516.00 | 19 500.00 | | 10 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 326.00 | 14 330.00 | 20 583.00 | 191 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 974.00 | 4 645.00 | | 113 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 353.00 | 9 685.00 | 20 583.00 | 77 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 029.00 | 1 648.00 | 40 000.00 | 285 029.00 |
6T Sur comptes clients | 132 169.00 | 61 275.00 | 41 311.00 | 132 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 169.00 | 61 275.00 | 41 311.00 | 132 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 198.00 | 62 923.00 | 81 311.00 | 417 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 923.00 | 81 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 151.00 | 402 151.00 | | 402 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 824.00 | 1 186 824.00 | | 1 186 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 659.00 | 949 659.00 | | 949 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VW T.V.A. | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 761 443.00 | 2 761 443.00 | | 2 761 443.00 |