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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 246.00 | 8 165.00 | 8 080.00 | 16 246.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 566.00 | 8 165.00 | 15 400.00 | 23 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 342.00 | | 439 342.00 | 439 342.00 |
BZ Autres créances | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 927.00 | | 339 927.00 | 339 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 183.00 | | 862 183.00 | 862 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 749.00 | 8 165.00 | 877 583.00 | 885 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 462.00 | 102 462.00 | | 102 462.00 |
DH Report à nouveau | -99 603.00 | -9 885.00 | | -99 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 939.00 | -89 717.00 | | 92 939.00 |
DL TOTAL (I) | 101 298.00 | 8 359.00 | | 101 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 443.00 | 60 550.00 | | 43 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 424.00 | 259 552.00 | | 400 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 246.00 | 46 101.00 | | 19 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 576.00 | 245 512.00 | | 310 576.00 |
EA Autres dettes | 2 594.00 | 2 469.00 | | 2 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 285.00 | 614 186.00 | | 776 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 583.00 | 622 546.00 | | 877 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 193.00 | | | 574 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 409.00 | | 1 497 409.00 | 1 497 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 409.00 | | 1 497 409.00 | 1 497 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 636.00 | | | 1 572 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 354.00 | | | 1 662 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 718.00 | | | -89 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 425.00 | 400 425.00 | | 400 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 576.00 | 522 256.00 | 7 320.00 | 529 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 285.00 | 773 387.00 | 2 898.00 | 776 285.00 |