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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 799.00 | 12 899.00 | 12 899.00 | 25 799.00 |
BF Prêts | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 288.00 | 12 899.00 | 20 388.00 | 33 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 138.00 | | 465 138.00 | 465 138.00 |
BZ Autres créances | 94 949.00 | | 94 949.00 | 94 949.00 |
CF Disponibilités | 444 625.00 | | 444 625.00 | 444 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 204.00 | | 1 005 204.00 | 1 005 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 491.00 | 12 899.00 | 1 025 592.00 | 1 038 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 823.00 | | | 265 823.00 |
DH Report à nouveau | -6 663.00 | -99 603.00 | | -6 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 487.00 | | | 69 487.00 |
DL TOTAL (I) | 340 810.00 | | | 340 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 949.00 | | | 303 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | | | 28 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 325.00 | | | 307 325.00 |
EA Autres dettes | 37 105.00 | | | 37 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 782.00 | | | 684 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 592.00 | | | 1 025 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 817.00 | | 9 552.00 | 23 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 247.00 | | 9 552.00 | 16 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 699.00 | 3 200.00 | | 9 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | 3 200.00 | | 9 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 780.00 | 168 780.00 | | 168 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UP Prêts | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 465 138.00 | 465 138.00 | | 465 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VI Groupe et associés | 303 944.00 | 303 944.00 | | 303 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 841.00 | | | 17 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 132.00 | 75 132.00 | | 75 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 067.00 | 560 578.00 | 7 489.00 | 568 067.00 |
VW T.V.A. | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 782.00 | 684 782.00 | | 684 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 294 513.00 | | | 294 513.00 |
ST Autres comptes | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 913.00 | | | 55 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 523.00 | | | 118 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 257.00 | | | 496 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |